产经 来源：观点 2026-11-15 20:56:18
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观点网讯：11月16日，侨银城市管理股份有限公司发布关于“侨银转债”可能存在不能按期足额兑付本息的第二次重大风险提示性公告。
公告显示，公司于2020年11月17日公开发行4.2亿元可转债，每张面值100元，期限6年，2020年12月24日起在深交所挂牌交易，转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。截至2026年11月12日，公司尚有419.65万张“侨银转债”未转股，占公司可转债发行总量420万张的99.92%。公司现有货币资金无法兑付“侨银转债”本息。
“侨银转债”将于2026年11月16日到期，兑付资金发放日为2026年11月17日。因公司近期资金周转承压，流动资金出现短期错配，兑付资金正在统筹落实中，截至公告披露日尚未全部到位。如后续筹措进度不及预期，公司存在无法按期足额兑付本息的风险。
根据《募集说明书》约定，债券期满后5个交易日内，公司将以票面面值的130%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股可转债，到期合计兑付130元人民币/张（含税及最后一期年度利息）。
据公司《2026年第三季度报告》，截至2026年9月30日，应收账款24.14亿元、合同资产11.31亿元，两项合计35.45亿元，约占资产总额82.54亿元的43%，较年初34.67亿元小幅增加。
交易安排方面，“侨银转债”最后一个交易日为2026年11月11日，当日简称“Z银转债”；2026年11月12日起停止交易。停止交易后至转股期结束前（2026年11月12日至11月16日），持有人仍可按10.60元/股的价格转股。
公司称，将采取加强应收账款催收、推进相关资产处置变现、争取股东或第三方投资者支持等措施筹措兑付资金，但上述措施受回款进度、资产处置进度及外部支持落实情况影响，能否取得预期效果存在不确定性。
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