产经 来源：中国证券报·中证网 2025-11-02 13:36:47
AI基金华泰柏瑞优势领航混合A（010122）披露2025年三季报，第三季度基金利润3436.06万元，加权平均基金份额本期利润0.1269元。报告期内，基金净值增长率为16.46%，截至三季度末，基金规模为2.31亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.87元。基金经理是沈雪峰和李飞。
基金管理人在三季报中表示，配置方向上，我们继续看好内需方向：一方面，前期科技成长涨幅大幅领先内需板块，交易层面上有再平衡诉求；另一方面，四季度内需政策存在加码空间，对顺周期有情绪催化。我们会继续保持对消费和地产板块的配置，消费中重点关注业绩确定性较高且兼顾中长期成长的优质龙头。对于地产板块，我们会继续保持一定仓位，重点配置利润表、资产负债表率先见底的优质龙头公司。 上游周期板块我们会保持重点关注，适时增加配置，结合供给政策与需求景气度两方面进行选股。 制造方向，我们更加关注顺周期板块，尤其是库存处于低位的领域，主要是通用机械板块。 成长板块我们将继续重点关注传媒、存储、半导体设备、军工等方向，结合估值和产业趋势，适当配置优质龙头。
(资料图片)
截至10月28日，华泰柏瑞优势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为6.14%，位于同类可比基金494/621；近半年复权单位净值增长率为15.40%，位于同类可比基金516/619；近一年复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金542/611；近三年复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金331/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.423，位于同类可比基金324/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为32.27%，同类可比基金排名177/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.88%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到92.81%的最高仓位，2023年上半年末最低，为61.28%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.31亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新乳业、锅圈、中国海外宏洋集团、中国金茂、西麦食品、新城发展、恺英网络、招商蛇口、滨江集团、腾讯控股。
核校：孙萍
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